全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、身份证号码、手机号码、邮箱地址、角色、关联部门、状态、创建时间、更新时间等 |
| 2 | 权限管理 | 角色名称、权限列表、创建时间、更新时间等 |
| 3 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金经理、基金公司、托管人、成立日期、基金规模、备案日期、状态、创建时间、更新时间等 |
| 4 | 投资组合管理 | 投资组合代码、投资组合名称、基金列表、风险等级、资产分配比例、最大回撤、最大涨幅、创建时间、更新时间等 |
| 5 | 交易订单管理 | 订单编号、基金代码、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、创建时间、更新时间等 |
| 6 | 持仓管理 | 投资组合代码、基金代码、持仓份额、持仓市值、持仓成本、创建时间、更新时间等 |
| 7 | 收益分配 | 投资组合代码、基金代码、收益计算方式、分配比例、分配金额、分配日期、创建时间、更新时间等 |
| 8 | 估值核算 | 基金代码、估值日期、估值单位净值、估值市值、估值收益、估值状态、创建时间、更新时间等 |
| 9 | 净值计算 | 基金代码、净值日期、累计单位净值、日增长率、创建时间、更新时间等 |
| 10 | 财务报表 | 基金代码、报表类型、报表日期、资产净值、总收入、总支出、净收益、创建时间、更新时间等 |
| 11 | 计划报告 | 基金代码、报告标题、报告内容、创建时间、更新时间等 |
| 12 | 风险评估 | 投资组合代码、投资组合风险等级、基金代码、基金风险等级、创建时间、更新时间等 |
| 13 | 年度审计 | 基金代码、年度、审计机构、审计报告、创建时间、更新时间等 |
| 14 | 交易结算 | 交易日期、交易金额、基金代码、结算单位净值、结算份额、结算金额、创建时间、更新时间等 |
| 15 | 追加申购 | 基金代码、申购金额、申购日期、创建时间、更新时间等 |
| 16 | 赎回管理 | 基金代码、赎回份额、赎回日期、创建时间、更新时间等 |
| 17 | 分红管理 | 基金代码、分红日期、分红金额、分红方式、创建时间、更新时间等 |
| 18 | 业绩计提 | 基金代码、计提比例、计提日期、管理费计提金额、托管费计提金额、创建时间、更新时间等 |
| 19 | 日志管理 | 用户名、操作模块、操作内容、操作时间等 |
| 20 | 系统设置 | 参数名称、参数值、创建时间、更新时间等 |
微信扫码沟通